業種別ソリューション

財務・管理部門の事務を支える業務システム

サービス事業者や管理部門では、確認待ちの案件、不足書類、対応が必要な請求を把握することが日々の判断につながります。実際の事務の進め方を確認し、データを作る役割と承認する役割を区別したシステムを開発します。現在の会計ソフトをどう利用するかも、最初に整理する事項です。

日々の業務で整理したいこと

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依頼、添付資料、作業、期日を権限付きの案件にまとめられます。案件の種類ごとに必要書類を定め、不足時の連絡方法と、確認者に必要な変更履歴を整理します。

請求作成、登録された入金、社内の確認事項を御社の手順に合わせます。見込み額、承認済み書類、確認済みの精算を分け、担当者が金額の根拠に戻って調べられるようにします。

責任範囲と例外に合わせた確認手順を設計します。期限超過、処理待ち、登録金額などの一覧を検討できます。集計値だけを見て判断しないように、元の案件や取引を参照できる構成にします。

業務の流れの一例

匿名化した案件、権限表、承認手順をご用意ください。財務担当者と指標の意味、出力方法、確認手順を整理します。本番運用の前に、試験データと報告内容の受入条件を決め、例外のあるケースも確認します。

会計ソフトの置換が前提ですか。

前提ではありません。会計処理前の書類や承認を管理し、必要なデータだけを受け渡す方法もあります。既存機能と不足、各記録の正式な管理元を確認して役割を分担します。

財務情報の閲覧権限を分けられますか。

役割、項目、操作ごとに権限を設計します。閲覧、変更、承認の各ケースを御社と確認し、履歴、保管期間、出力についてもデータの性質に応じて要件を決めます。

整理したい業務、利用する方、現在のツールを共有してください。最初に開発する範囲と、確認すべき条件を一緒に整理します。